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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 282 763.00 | | 282 763.00 | 282 763.00 |
AP Constructions | 3 809 359.00 | 3 417 192.00 | 392 166.00 | 3 809 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 250.00 | 65 550.00 | 699.00 | 66 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 666.00 | 17 847.00 | 23 819.00 | 41 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 611 432.00 | | 2 611 432.00 | 2 611 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 814 744.00 | 3 500 590.00 | 3 314 153.00 | 6 814 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 553.00 | | 173 553.00 | 173 553.00 |
BZ Autres créances | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 1 707 464.00 | | 1 707 464.00 | 1 707 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 217.00 | | 1 885 217.00 | 1 885 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 699 962.00 | 3 500 590.00 | 5 199 371.00 | 8 699 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 611 332.00 | | | 2 611 332.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 195 902.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 090.00 | 1 020 341.00 | | 942 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 090.00 | 2 282 244.00 | | 1 008 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 947 136.00 | 2 464 542.00 | | 3 947 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 316.00 | 39 736.00 | | 74 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 627.00 | | | 144 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 191 280.00 | 2 504 278.00 | | 4 191 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 199 371.00 | 4 786 522.00 | | 5 199 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 086 530.00 | 2 399 528.00 | | 4 086 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 151 493.00 | | 463 250.00 | 7 151 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 000.00 | 2 614 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 000.00 | 6 814 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 200 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200 039.00 | | | 4 200 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 951 454.00 | | 463 250.00 | 2 951 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 442 341.00 | 58 248.00 | | 3 442 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 442 341.00 | 58 248.00 | | 3 442 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 750.00 | | 104 750.00 | 104 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 627.00 | 144 627.00 | | 144 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 611 432.00 | 2 611 432.00 | | 2 611 432.00 |
UX Autres créances clients | 173 553.00 | 173 553.00 | | 173 553.00 |
VB T. V. A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VI Groupe et associés | 3 842 386.00 | 3 842 386.00 | | 3 842 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 186.00 | 2 789 186.00 | | 2 789 186.00 |
VW T.V.A. | 74 316.00 | 74 316.00 | | 74 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 191 280.00 | 4 086 530.00 | 104 750.00 | 4 191 280.00 |