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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 816.00 | 88 363.00 | 7 453.00 | 95 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 876.00 | 120 509.00 | 48 366.00 | 168 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 692.00 | 208 872.00 | 70 820.00 | 279 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BP En cours de production de services | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 755.00 | 56 619.00 | 802 136.00 | 858 755.00 |
BZ Autres créances | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 688 115.00 | | 688 115.00 | 688 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 649.00 | 56 619.00 | 1 571 030.00 | 1 627 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 341.00 | 265 491.00 | 1 641 850.00 | 1 907 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 489 492.00 | 468 892.00 | | 489 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 289.00 | 70 600.00 | | 87 289.00 |
DL TOTAL (I) | 777 781.00 | 740 492.00 | | 777 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 130.00 | 80 290.00 | | 41 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 138.00 | 20 757.00 | | 21 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 789.00 | 467 628.00 | | 491 789.00 |
EA Autres dettes | 21 024.00 | 16 049.00 | | 21 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 817.00 | 274 826.00 | | 282 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 068.00 | 862 659.00 | | 864 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 850.00 | 1 603 151.00 | | 1 641 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 220.00 | | | 283 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 816.00 | | | 95 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 404.00 | | | 172 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 446.00 | 36 807.00 | 4 381.00 | 176 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 144.00 | 15 219.00 | | 73 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 302.00 | 21 588.00 | 4 381.00 | 103 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 817.00 | 282 817.00 | | 282 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 077.00 | 28 918.00 | 12 159.00 | 41 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 152.00 | | | 39 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 660.00 | 923 660.00 | 15 000.00 | 938 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 068.00 | 851 909.00 | 12 159.00 | 864 068.00 |