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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 728.00 | 227 431.00 | 143 296.00 | 370 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 084.00 | 230 687.00 | 158 396.00 | 389 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BP En cours de production de services | 47 340.00 | | 47 340.00 | 47 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 169.00 | 45 810.00 | 544 358.00 | 590 169.00 |
BZ Autres créances | 46 816.00 | | 46 816.00 | 46 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 921 009.00 | | 921 009.00 | 921 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 445.00 | 45 810.00 | 1 589 634.00 | 1 635 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 529.00 | 276 498.00 | 1 748 031.00 | 2 024 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 391 505.00 | | | 391 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 281.00 | | | 141 281.00 |
DL TOTAL (I) | 733 786.00 | | | 733 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 829.00 | | | 53 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 357.00 | | | 135 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 615.00 | | | 498 615.00 |
EA Autres dettes | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 708.00 | | | 296 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 399.00 | | | 1 002 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 031.00 | | | 1 748 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 681.00 | | | 968 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 408.00 | | 36 005.00 | 421 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 328.00 | 389 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 470.00 | 3 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 858.00 | 370 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 582.00 | | 36 005.00 | 368 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 705.00 | 39 913.00 | 35 930.00 | 226 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 726.00 | | 34 470.00 | 37 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 979.00 | 39 913.00 | 1 460.00 | 188 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 358.00 | 135 358.00 | | 135 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 615.00 | 498 615.00 | | 498 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 708.00 | 296 708.00 | | 296 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 590 170.00 | 590 170.00 | | 590 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 793.00 | 20 076.00 | 33 717.00 | 53 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 502.00 | 653 402.00 | 15 100.00 | 668 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 399.00 | 968 682.00 | 33 717.00 | 1 002 399.00 |