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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 930.00 | 188 978.00 | 147 952.00 | 336 930.00 |
AX Avances et acomptes | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 407.00 | 226 704.00 | 194 702.00 | 421 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BP En cours de production de services | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 979.00 | 76 769.00 | 623 209.00 | 699 979.00 |
BZ Autres créances | 23 364.00 | | 23 364.00 | 23 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 1 099 443.00 | | 1 099 443.00 | 1 099 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 354.00 | | 22 354.00 | 22 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 015.00 | 76 769.00 | 1 785 246.00 | 1 862 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 423.00 | 303 474.00 | 1 979 949.00 | 2 283 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 626 631.00 | | | 626 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 874.00 | | | 114 874.00 |
DL TOTAL (I) | 942 505.00 | | | 942 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 741.00 | | | 73 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 185.00 | | | 134 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 991.00 | | | 518 991.00 |
EA Autres dettes | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 386.00 | | | 295 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 443.00 | | | 1 037 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 949.00 | | | 1 979 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 681.00 | | | 983 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 878.00 | | 36 132.00 | 402 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 603.00 | 421 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 603.00 | 368 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 052.00 | | 36 132.00 | 350 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 765.00 | 44 543.00 | 17 603.00 | 199 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 038.00 | 44 543.00 | 17 603.00 | 162 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 186.00 | 134 186.00 | | 134 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 991.00 | 518 991.00 | | 518 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 386.00 | 295 386.00 | | 295 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 705.00 | 19 943.00 | 53 762.00 | 73 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699 979.00 | 699 979.00 | | 699 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 798.00 | 745 698.00 | 15 100.00 | 760 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 443.00 | 983 681.00 | 53 762.00 | 1 037 443.00 |