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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 838.00 | 36 832.00 | 2 006.00 | 38 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 201.00 | 171 556.00 | 102 645.00 | 274 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 140.00 | 208 388.00 | 119 751.00 | 328 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BP En cours de production de services | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 380.00 | 141 722.00 | 781 658.00 | 923 380.00 |
BZ Autres créances | 34 836.00 | | 34 836.00 | 34 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 802 986.00 | | 802 986.00 | 802 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 460.00 | 141 722.00 | 1 654 738.00 | 1 796 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 600.00 | 350 111.00 | 1 774 489.00 | 2 124 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 577 047.00 | | | 577 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 085.00 | | | 76 085.00 |
DL TOTAL (I) | 854 132.00 | | | 854 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 409.00 | | | 50 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 920.00 | | | 534 920.00 |
EA Autres dettes | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 317.00 | | | 288 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 357.00 | | | 920 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 489.00 | | | 1 774 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 329.00 | | | 915 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 170.00 | | 5 971.00 | 322 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 838.00 | | | 38 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 231.00 | | 5 971.00 | 268 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 569.00 | 49 820.00 | | 158 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 531.00 | 3 301.00 | | 33 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 038.00 | 46 519.00 | | 125 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 409.00 | 50 409.00 | | 50 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 317.00 | 288 317.00 | | 288 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 923 380.00 | 923 380.00 | | 923 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 092.00 | 20 064.00 | 5 028.00 | 25 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
VP Divers | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534 920.00 | 534 920.00 | | 534 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 644.00 | 976 544.00 | 15 100.00 | 991 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 357.00 | 915 330.00 | 5 028.00 | 920 357.00 |