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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 353.00 | 10 155.00 | 7 199.00 | 17 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 899.00 | 14 306.00 | 17 593.00 | 31 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435 589.00 | 993 033.00 | 442 556.00 | 1 435 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 624.00 | | 39 624.00 | 39 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 466.00 | 1 017 494.00 | 506 971.00 | 1 524 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 914.00 | | 111 914.00 | 111 914.00 |
BZ Autres créances | 27 817.00 | | 27 817.00 | 27 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CF Disponibilités | 35 947.00 | | 35 947.00 | 35 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 458.00 | | 221 458.00 | 221 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 923.00 | 1 017 494.00 | 728 429.00 | 1 745 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 54 569.00 | | | 54 569.00 |
DH Report à nouveau | 322 194.00 | | | 322 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DL TOTAL (I) | 420 352.00 | | | 420 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 924.00 | | | 92 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | | | 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 428.00 | | | 95 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 198.00 | | | 101 198.00 |
EA Autres dettes | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 077.00 | | | 308 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 429.00 | | | 728 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 953.00 | | | 234 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 392 539.00 | | 1 392 539.00 | 1 392 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 539.00 | | 1 392 539.00 | 1 392 539.00 |
FN Production immobilisée | | | 73 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 996.00 | |
GE Autres charges | | | 2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | 29 334.00 | | 2 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 443.00 | | | 1 466 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 393.00 | | | 1 456 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 099.00 | 114 400.00 | | 762 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 055.00 | 1 050.00 | | 8 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 044.00 | 113 350.00 | | 754 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 428.00 | 95 428.00 | | 95 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 458.00 | 221 458.00 | | 221 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 077.00 | 243 603.00 | 64 474.00 | 308 077.00 |