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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 193.00 | 12 987.00 | 9 206.00 | 22 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 386.00 | 33 242.00 | 2 144.00 | 35 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 177 610.00 | 1 896 203.00 | 1 281 407.00 | 3 177 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 385 932.00 | | 3 385 932.00 | 3 385 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 624.00 | | 39 624.00 | 39 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 035 745.00 | 1 942 432.00 | 5 093 313.00 | 7 035 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BZ Autres créances | 148 306.00 | | 148 306.00 | 148 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CF Disponibilités | 335 878.00 | | 335 878.00 | 335 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 020.00 | | 509 020.00 | 509 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 544 765.00 | 1 942 432.00 | 5 602 333.00 | 7 544 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 425 556.00 | | | 3 425 556.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
DG Autres réserves | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
DH Report à nouveau | -695 746.00 | -175 841.00 | | -695 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 804.00 | -519 905.00 | | -534 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 833 079.00 | 3 367 883.00 | | 2 833 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 873 489.00 | 1 768 614.00 | | 1 873 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 000.00 | 355 000.00 | | 495 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 181.00 | 66 827.00 | | 342 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 082.00 | 47 545.00 | | 56 082.00 |
EA Autres dettes | 2 502.00 | 2 549.00 | | 2 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 769 254.00 | 2 240 535.00 | | 2 769 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 602 333.00 | 5 608 418.00 | | 5 602 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 189.00 | 2 240 535.00 | | 1 092 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 219.00 | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 938.00 | | 373 938.00 | 373 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 938.00 | | 373 938.00 | 373 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 292 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 724.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -534 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 624.00 | 282 198.00 | | 667 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 428.00 | 802 103.00 | | 1 202 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -534 804.00 | -519 905.00 | | -534 804.00 |