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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 353.00 | 11 206.00 | 6 148.00 | 17 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 899.00 | 17 790.00 | 14 109.00 | 31 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447 959.00 | 1 111 498.00 | 336 461.00 | 1 447 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 624.00 | | 39 624.00 | 39 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 836.00 | 1 140 495.00 | 396 341.00 | 1 536 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 899.00 | | 71 899.00 | 71 899.00 |
BZ Autres créances | 26 471.00 | | 26 471.00 | 26 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CF Disponibilités | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 005.00 | | 162 005.00 | 162 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 841.00 | 1 140 495.00 | 558 346.00 | 1 698 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 54 569.00 | | | 54 569.00 |
DH Report à nouveau | 332 244.00 | | | 332 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 205.00 | | | -207 205.00 |
DL TOTAL (I) | 213 147.00 | | | 213 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 331.00 | | | 110 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 391.00 | | | 90 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 397.00 | | | 110 397.00 |
EA Autres dettes | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 199.00 | | | 345 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 346.00 | | | 558 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 824.00 | | | 49 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 377.00 | | 1 209 377.00 | 1 209 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 377.00 | | 1 209 377.00 | 1 209 377.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 000.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 398.00 | | | 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 564.00 | | | 1 209 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 769.00 | | | 1 416 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 205.00 | | | -207 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 494.00 | 123 000.00 | | 1 017 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 340.00 | 121 949.00 | | 1 007 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 391.00 | 90 391.00 | | 90 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 005.00 | 162 005.00 | | 162 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 199.00 | 296 822.00 | 48 377.00 | 345 199.00 |