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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 353.00 | 12 780.00 | 4 573.00 | 17 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 799.00 | 31 979.00 | 820.00 | 32 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 560 542.00 | 1 451 627.00 | 1 108 915.00 | 2 560 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 740 317.00 | | 3 740 317.00 | 3 740 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 624.00 | | 39 624.00 | 39 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 765 635.00 | 1 496 386.00 | 5 269 249.00 | 6 765 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 420.00 | | 45 420.00 | 45 420.00 |
BZ Autres créances | 178 336.00 | | 178 336.00 | 178 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CF Disponibilités | 81 036.00 | | 81 036.00 | 81 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 707.00 | | 337 707.00 | 337 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 103 342.00 | 1 496 386.00 | 5 606 956.00 | 7 103 342.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 571.00 | 3 049.00 | | 8 571.00 |
DG Autres réserves | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
DH Report à nouveau | 28 954.00 | 44 038.00 | | 28 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 795.00 | 110 438.00 | | -204 795.00 |
DL TOTAL (I) | 3 887 788.00 | 4 212 584.00 | | 3 887 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 442.00 | 36 637.00 | | 1 189 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 396.00 | 76 567.00 | | 100 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 595.00 | 73 365.00 | | 48 595.00 |
EA Autres dettes | 25 736.00 | 32 425.00 | | 25 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 719 168.00 | 579 168.00 | | 1 719 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 606 956.00 | 4 791 752.00 | | 5 606 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 054.00 | 543 035.00 | | 530 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 725.00 | | 1 217 725.00 | 1 217 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 725.00 | | 1 217 725.00 | 1 217 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 764.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 491.00 | 770.00 | | 11 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 791.00 | 770.00 | | 11 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 2 241.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | 2 241.00 | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 048.00 | -1 472.00 | | 11 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 572.00 | 1 551 443.00 | | 1 231 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 367.00 | 1 441 005.00 | | 1 436 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 795.00 | 110 438.00 | | -204 795.00 |