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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 990.00 | 2 539.00 | 451.00 | 2 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 747.00 | 59 144.00 | 23 604.00 | 82 747.00 |
040 Immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 242.00 | 61 683.00 | 47 559.00 | 109 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 603.00 | 600.00 | 61 003.00 | 61 603.00 |
072 Créances – Autres | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
084 Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 294.00 | 600.00 | 79 694.00 | 80 294.00 |
110 Total général Actif | 189 535.00 | 62 283.00 | 127 252.00 | 189 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 575.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 472.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 261.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 334 120.00 | 322 308.00 | | 334 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 890.00 | 16 611.00 | | 10 890.00 |
230 Autres produits | 4 770.00 | 3 599.00 | | 4 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 779.00 | 342 518.00 | | 349 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 126.00 | 112 922.00 | | 107 126.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 437.00 | -58.00 | | 437.00 |
242 Autres charges externes. | 94 097.00 | 110 006.00 | | 94 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 693.00 | 3 882.00 | | 7 693.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 986.00 | 69 704.00 | | 85 986.00 |
252 Charges sociales | 37 622.00 | 35 860.00 | | 37 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 703.00 | 8 771.00 | | 8 703.00 |
262 Autres charges | 1 388.00 | 1 214.00 | | 1 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 053.00 | 342 300.00 | | 343 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 727.00 | 219.00 | | 6 727.00 |
280 Produits financiers | 448.00 | 49.00 | | 448.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 373.00 | 1 317.00 | | 1 373.00 |
294 Charges financières | 730.00 | 2 203.00 | | 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 050.00 | 851.00 | | 1 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 230.00 | -2 481.00 | | -2 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 997.00 | 1 012.00 | | 8 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 619.00 | | | 619.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 576.00 | | | 116 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |