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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 102.00 | 66 913.00 | 21 189.00 | 88 102.00 |
040 Immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 605.00 | 69 903.00 | 44 702.00 | 114 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 181.00 | | 92 181.00 | 92 181.00 |
072 Créances – Autres | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
084 Disponibilités | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 714.00 | | 116 714.00 | 116 714.00 |
110 Total général Actif | 231 319.00 | 69 903.00 | 161 416.00 | 231 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 824.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 872.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 424 488.00 | 334 120.00 | | 424 488.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 284.00 | 10 890.00 | | 8 284.00 |
230 Autres produits | 726.00 | 4 770.00 | | 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 498.00 | 349 779.00 | | 433 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 207.00 | 107 126.00 | | 131 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -176.00 | 437.00 | | -176.00 |
242 Autres charges externes. | 105 787.00 | 94 097.00 | | 105 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 888.00 | 7 693.00 | | 4 888.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 272.00 | 85 986.00 | | 97 272.00 |
252 Charges sociales | 46 255.00 | 37 622.00 | | 46 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 220.00 | 8 703.00 | | 8 220.00 |
262 Autres charges | 2 138.00 | 1 388.00 | | 2 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 591.00 | 343 053.00 | | 395 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 907.00 | 6 727.00 | | 37 907.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 448.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 398.00 | 1 373.00 | | 398.00 |
294 Charges financières | 244.00 | 730.00 | | 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 049.00 | 1 050.00 | | 1 049.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | -2 230.00 | | 1 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 269.00 | 8 997.00 | | 35 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 242.00 | | | 109 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 735.00 | | | 44 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 600.00 | | | 600.00 |