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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 840.00 | 3 156.00 | 1 684.00 | 4 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 564.00 | 97 134.00 | 31 430.00 | 128 564.00 |
040 Immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 032.00 | 100 289.00 | 56 743.00 | 157 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 789.00 | | 47 789.00 | 47 789.00 |
072 Créances – Autres | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
084 Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 064.00 | | 71 064.00 | 71 064.00 |
110 Total général Actif | 228 096.00 | 100 289.00 | 127 807.00 | 228 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 605.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 684.00 | | | 684.00 |
214 Production vendue de biens – France | 275 219.00 | 410 075.00 | | 275 219.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 501.00 | 12 151.00 | | 7 501.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 2 299.00 | 383.00 | | 2 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 954.00 | 422 609.00 | | 289 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 888.00 | | | -1 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 513.00 | 118 895.00 | | 81 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 622.00 | -85.00 | | 622.00 |
242 Autres charges externes. | 110 158.00 | 133 671.00 | | 110 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 916.00 | | | 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 159.00 | 8 006.00 | | 5 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 237.00 | 101 781.00 | | 80 237.00 |
252 Charges sociales | 34 082.00 | 41 003.00 | | 34 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 049.00 | 10 395.00 | | 11 049.00 |
262 Autres charges | 2 337.00 | 385.00 | | 2 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 564.00 | 414 052.00 | | 328 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 610.00 | 8 557.00 | | -38 610.00 |
280 Produits financiers | 241.00 | 41.00 | | 241.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 142.00 | 832.00 | | 2 142.00 |
294 Charges financières | 387.00 | 957.00 | | 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 593.00 | 1 560.00 | | 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 308.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -37 207.00 | 9 221.00 | | -37 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 891.00 | | | 891.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 303.00 | | | 136 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 596.00 | | | 596.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 593.00 | | | 593.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 595.00 | | | 595.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2.00 | | | 2.00 |