| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 463.00 | 75 859.00 | 32 604.00 | 108 463.00 |
040 Immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 065.00 | 78 849.00 | 56 216.00 | 135 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 615.00 | | 88 615.00 | 88 615.00 |
072 Créances – Autres | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 124.00 | | 103 124.00 | 103 124.00 |
110 Total général Actif | 238 189.00 | 78 849.00 | 159 340.00 | 238 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 273.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 685.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 648.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 395 807.00 | 424 488.00 | | 395 807.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 815.00 | 8 284.00 | | 8 815.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 812.00 | 726.00 | | 1 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 433.00 | 433 498.00 | | 407 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 976.00 | 131 207.00 | | 127 976.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 139.00 | -176.00 | | 139.00 |
242 Autres charges externes. | 117 013.00 | 105 787.00 | | 117 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 294.00 | 4 888.00 | | 7 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 424.00 | 97 272.00 | | 83 424.00 |
252 Charges sociales | 44 619.00 | 46 255.00 | | 44 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 134.00 | 8 220.00 | | 9 134.00 |
262 Autres charges | 556.00 | 2 138.00 | | 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 155.00 | 395 591.00 | | 390 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 279.00 | 37 907.00 | | 17 279.00 |
280 Produits financiers | 905.00 | 9.00 | | 905.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 300.00 | 398.00 | | 11 300.00 |
294 Charges financières | 370.00 | 244.00 | | 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 1 049.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 1 752.00 | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 499.00 | 35 269.00 | | 28 499.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 605.00 | | | 114 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 188.00 | | | 188.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 341.00 | | | 42 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 145.00 | | | 27 145.00 |