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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 673 443.00 | 1 249 844.00 | 1 423 599.00 | 2 673 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 002.00 | 1 249 844.00 | 1 442 158.00 | 2 692 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 261 858.00 | | 261 858.00 | 261 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 858.00 | | 261 858.00 | 261 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 860.00 | 1 249 844.00 | 1 704 016.00 | 2 953 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 263 352.00 | 17 626.00 | | 263 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 352.00 | 17 626.00 | | 263 352.00 |
242 Autres charges externes. | 19 948.00 | 29 787.00 | | 19 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 743.00 | 17 778.00 | | 11 743.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 691.00 | 171 071.00 | | 31 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 231 661.00 | -3 445.00 | | 231 661.00 |
280 Produits financiers | 671.00 | 66.00 | | 671.00 |
290 Produits exceptionnels | 252 861.00 | 3 800 000.00 | | 252 861.00 |
294 Charges financières | 51 514.00 | 1 307 260.00 | | 51 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 252 861.00 | 1 019 763.00 | | 252 861.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 129 633.00 | | | 129 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 185.00 | 1 469 598.00 | | 51 185.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 645.00 | -1 454 952.00 | | 14 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 185.00 | 1 469 598.00 | | 51 185.00 |
DL TOTAL (I) | 73 831.00 | 22 645.00 | | 73 831.00 |
DP Provisions pour risques | | 252 861.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 252 861.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 978.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 723.00 | 80 096.00 | | 7 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 467.00 | 72 068.00 | | 30 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 630 185.00 | 2 773 091.00 | | 1 630 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 016.00 | 3 048 597.00 | | 1 704 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 692 002.00 | | | 2 692 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 692 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 692 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 692 002.00 | | | 2 692 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 861.00 | | 252 861.00 | 252 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 861.00 | | 252 861.00 | 252 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 252 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591 996.00 | 1 591 996.00 | | 1 591 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 185.00 | 1 630 185.00 | | 1 630 185.00 |