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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 453.00 | 2 673 453.00 | | 2 673 453.00 |
BZ Autres créances | 749 182.00 | | 749 182.00 | 749 182.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 582.00 | | 749 582.00 | 749 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 035.00 | 2 673 453.00 | 749 582.00 | 3 423 035.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 673 453.00 | 2 673 453.00 | | 2 673 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 357.00 | 58 357.00 | | 58 357.00 |
DH Report à nouveau | -65 666.00 | -82 438.00 | | -65 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 435.00 | 16 772.00 | | -132 435.00 |
DL TOTAL (I) | -131 745.00 | 691.00 | | -131 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 134.00 | 860 134.00 | | 860 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 192.00 | 9 724.00 | | 21 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 326.00 | 869 897.00 | | 881 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 582.00 | 870 588.00 | | 749 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 955.00 | -28 343.00 | | 119 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 369.00 | 6 837.00 | | 8 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 804.00 | -9 935.00 | | 140 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 435.00 | 16 772.00 | | -132 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 453.00 | | | 2 673 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 673 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 673 453.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 673 453.00 | | | 2 673 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
VI Groupe et associés | 860 134.00 | 860 134.00 | | 860 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 182.00 | 749 182.00 | | 749 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 182.00 | 749 182.00 | | 749 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 326.00 | 881 326.00 | | 881 326.00 |