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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 012.00 | 2 673 453.00 | 18 559.00 | 2 692 012.00 |
BZ Autres créances | 71 538.00 | | 71 538.00 | 71 538.00 |
CF Disponibilités | 140 125.00 | | 140 125.00 | 140 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 663.00 | | 211 663.00 | 211 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 675.00 | 2 673 453.00 | 230 222.00 | 2 903 675.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 673 453.00 | 2 673 453.00 | | 2 673 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 831.00 | 14 645.00 | | 65 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 481 174.00 | 51 185.00 | | -1 481 174.00 |
DL TOTAL (I) | -1 407 344.00 | 73 831.00 | | -1 407 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625 666.00 | 1 591 996.00 | | 1 625 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 711.00 | 7 723.00 | | 11 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189.00 | 30 467.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 566.00 | 1 630 185.00 | | 1 637 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 222.00 | 1 704 016.00 | | 230 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 471 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 481 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 252 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 252 861.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 129 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001.00 | 516 884.00 | | 2 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 175.00 | 336 066.00 | | 1 483 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 481 174.00 | 51 185.00 | | -1 481 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 692 002.00 | | | 2 692 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 692 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 692 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 692 002.00 | | | 2 692 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625 666.00 | 1 625 666.00 | | 1 625 666.00 |
VP Divers | 71 538.00 | | | 71 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 538.00 | 71 538.00 | | 71 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 566.00 | 1 637 566.00 | | 1 637 566.00 |