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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 012.00 | 2 673 453.00 | 18 559.00 | 2 692 012.00 |
BZ Autres créances | 152 986.00 | | 152 986.00 | 152 986.00 |
CF Disponibilités | 92 276.00 | | 92 276.00 | 92 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 262.00 | | 245 262.00 | 245 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 274.00 | 2 673 453.00 | 263 822.00 | 2 937 274.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 673 453.00 | 2 673 453.00 | | 2 673 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 415 344.00 | 65 831.00 | | -1 415 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 357.00 | -1 481 174.00 | | -58 357.00 |
DL TOTAL (I) | -1 465 700.00 | -1 407 344.00 | | -1 465 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720 461.00 | 1 625 666.00 | | 1 720 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 872.00 | 11 711.00 | | 8 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 522.00 | 1 637 566.00 | | 1 729 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 822.00 | 230 222.00 | | 263 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171.00 | 2 001.00 | | 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 528.00 | 1 483 175.00 | | 58 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 357.00 | -1 481 174.00 | | -58 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 692 012.00 | | | 2 692 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 692 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 692 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 692 012.00 | | | 2 692 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720 461.00 | 1 720 461.00 | | 1 720 461.00 |
VP Divers | 152 986.00 | 152 986.00 | | 152 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 986.00 | 152 986.00 | | 152 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 522.00 | 1 729 522.00 | | 1 729 522.00 |