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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 521.00 | 2 799.00 | 722.00 | 3 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 460 857.00 | 54 909.00 | 4 405 949.00 | 4 460 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 591 101.00 | 58 307.00 | 4 532 793.00 | 4 591 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 659.00 | | 43 659.00 | 43 659.00 |
CF Disponibilités | 1 300 272.00 | | 1 300 272.00 | 1 300 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 332.00 | | 1 354 332.00 | 1 354 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 945 433.00 | 58 307.00 | 5 887 126.00 | 5 945 433.00 |
CU Autres participations | 120 473.00 | 600.00 | 119 873.00 | 120 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 5 224 564.00 | 4 645 741.00 | | 5 224 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 861.00 | 578 823.00 | | 599 861.00 |
DL TOTAL (I) | 5 832 895.00 | 5 233 034.00 | | 5 832 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 158.00 | 1 061.00 | | 3 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 230.00 | 70 036.00 | | 54 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 887 126.00 | 5 303 070.00 | | 5 887 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 074.00 | | 147 074.00 | 147 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 074.00 | | 147 074.00 | 147 074.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | 5 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 682 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453.00 | 70.00 | | 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453.00 | -109.00 | | 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 337.00 | 25 008.00 | | 34 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 672.00 | 766 800.00 | | 829 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 811.00 | 187 977.00 | | 229 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 861.00 | 578 823.00 | | 599 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 392 260.00 | | 1 619 558.00 | 3 392 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420 718.00 | 4 587 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 718.00 | 4 591 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 388 740.00 | | 1 619 558.00 | 3 388 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127.00 | 671.00 | | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 127.00 | 671.00 | | 2 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 443.00 | 1 066.00 | | 54 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 443.00 | 1 066.00 | | 54 443.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 460 857.00 | 110 000.00 | | 4 460 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 43 659.00 | | | 43 659.00 |
VB T. V. A. | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 521 167.00 | 164 060.00 | 4 357 107.00 | 4 521 167.00 |
VW T.V.A. | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 230.00 | 54 230.00 | | 54 230.00 |