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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 307.00 | 4 238.00 | 6 069.00 | 10 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 342 699.00 | 47 409.00 | 4 295 291.00 | 4 342 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 479 729.00 | 52 246.00 | 4 427 483.00 | 4 479 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 532.00 | | 47 532.00 | 47 532.00 |
BZ Autres créances | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
CF Disponibilités | 1 836 011.00 | | 1 836 011.00 | 1 836 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 774.00 | | 1 905 774.00 | 1 905 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 385 503.00 | 52 246.00 | 6 333 257.00 | 6 385 503.00 |
CU Autres participations | 120 473.00 | 600.00 | 119 873.00 | 120 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 5 824 425.00 | 5 224 564.00 | | 5 824 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 041.00 | 599 861.00 | | 478 041.00 |
DL TOTAL (I) | 6 310 937.00 | 5 832 895.00 | | 6 310 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 40.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 989.00 | 20 145.00 | | 9 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 816.00 | 3 158.00 | | 2 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 484.00 | 30 889.00 | | 9 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 320.00 | 54 230.00 | | 22 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 333 257.00 | 5 887 126.00 | | 6 333 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 342.00 | | 157 342.00 | 157 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 342.00 | | 157 342.00 | 157 342.00 |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 153.00 | |
GE Autres charges | | | 7 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 453.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 453.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 753.00 | 34 337.00 | | 19 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 658.00 | 829 672.00 | | 687 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 617.00 | 229 811.00 | | 209 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 041.00 | 599 861.00 | | 478 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 591 101.00 | | 623 684.00 | 4 591 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 734 342.00 | 4 469 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735 056.00 | 4 479 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 714.00 | 10 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 521.00 | | 7 500.00 | 3 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 587 580.00 | | 616 184.00 | 4 587 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 799.00 | 2 153.00 | 714.00 | 2 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 799.00 | 2 153.00 | 714.00 | 2 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 509.00 | | 7 500.00 | 55 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 509.00 | | 7 500.00 | 55 509.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 342 699.00 | 150 000.00 | | 4 342 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 47 532.00 | | | 47 532.00 |
VB T. V. A. | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 418 360.00 | 219 410.00 | 4 198 949.00 | 4 418 360.00 |
VW T.V.A. | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |