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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 326.00 | 2 064.00 | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 481.00 | 6 846.00 | 4 635.00 | 11 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 260 753.00 | 47 409.00 | 4 213 345.00 | 4 260 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 401 348.00 | 55 181.00 | 4 346 167.00 | 4 401 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 465.00 | | 53 465.00 | 53 465.00 |
BZ Autres créances | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CF Disponibilités | 2 302 377.00 | | 2 302 377.00 | 2 302 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 971.00 | | 2 361 971.00 | 2 361 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 763 319.00 | 55 181.00 | 6 708 138.00 | 6 763 319.00 |
CU Autres participations | 120 473.00 | 600.00 | 119 873.00 | 120 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 6 302 467.00 | 5 824 425.00 | | 6 302 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 111.00 | 478 041.00 | | 324 111.00 |
DL TOTAL (I) | 6 635 047.00 | 6 310 937.00 | | 6 635 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 989.00 | 9 989.00 | | 39 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 037.00 | 2 816.00 | | 25 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 063.00 | 9 484.00 | | 8 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 090.00 | 22 320.00 | | 73 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 708 138.00 | 6 333 257.00 | | 6 708 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 884.00 | | 162 884.00 | 162 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 884.00 | | 162 884.00 | 162 884.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 935.00 | |
GE Autres charges | | | 5 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 595.00 | 19 753.00 | | 18 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 612.00 | 687 658.00 | | 520 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 501.00 | 209 617.00 | | 196 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 111.00 | 478 041.00 | | 324 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 479 729.00 | | 361 293.00 | 4 479 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 439 674.00 | 4 387 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 674.00 | 4 401 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 307.00 | | 1 175.00 | 10 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 469 422.00 | | 357 728.00 | 4 469 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 238.00 | 2 935.00 | | 4 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 326.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 238.00 | 2 609.00 | | 4 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 009.00 | | | 48 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 009.00 | | | 48 009.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 260 753.00 | 200 000.00 | | 4 260 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 53 465.00 | | | 53 465.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VI Groupe et associés | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 326 598.00 | 259 595.00 | 4 067 003.00 | 4 326 598.00 |
VW T.V.A. | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 090.00 | 73 090.00 | | 73 090.00 |