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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 788.00 | 11 946.00 | 1 842.00 | 13 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 727 381.00 | 47 409.00 | 4 679 972.00 | 4 727 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 871 397.00 | 62 345.00 | 4 809 052.00 | 4 871 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 060.00 | | 53 060.00 | 53 060.00 |
BZ Autres créances | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CF Disponibilités | 2 529 612.00 | | 2 529 612.00 | 2 529 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 679.00 | | 2 586 679.00 | 2 586 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 458 076.00 | 62 345.00 | 7 395 731.00 | 7 458 076.00 |
CU Autres participations | 121 588.00 | 600.00 | 120 988.00 | 121 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 7 106 176.00 | 6 896 100.00 | | 7 106 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 019.00 | 210 076.00 | | 234 019.00 |
DL TOTAL (I) | 7 348 665.00 | 7 114 646.00 | | 7 348 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898.00 | 36 285.00 | | 1 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 285.00 | 8 332.00 | | 17 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 884.00 | 29 053.00 | | 27 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 066.00 | 73 670.00 | | 47 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 395 731.00 | 7 188 316.00 | | 7 395 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 138.00 | | 189 138.00 | 189 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 138.00 | | 189 138.00 | 189 138.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 223.00 | |
GE Autres charges | | | 7 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 945.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 844.00 | 469 252.00 | | 480 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 825.00 | 259 176.00 | | 246 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 019.00 | 210 076.00 | | 234 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 793 733.00 | | 723 453.00 | 4 793 733.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 645 789.00 | 4 855 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645 789.00 | 4 871 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 040.00 | | 1 748.00 | 12 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 779 302.00 | | 721 705.00 | 4 779 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 113.00 | 1 223.00 | | 13 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 470.00 | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 194.00 | 753.00 | | 11 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 009.00 | | | 48 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 009.00 | | | 48 009.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 727 381.00 | 436 000.00 | 4 291 381.00 | 4 727 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 53 060.00 | 53 060.00 | | 53 060.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 790 697.00 | 493 066.00 | 4 297 631.00 | 4 790 697.00 |
VW T.V.A. | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 066.00 | 47 066.00 | | 47 066.00 |