| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 473.00 | 5 424.00 | 18 049.00 | 23 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 651.00 | 5 424.00 | 233 227.00 | 238 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 983.00 | | 29 983.00 | 29 983.00 |
BZ Autres créances | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
CF Disponibilités | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 741.00 | | 47 741.00 | 47 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 393.00 | 5 424.00 | 280 969.00 | 286 393.00 |
CU Autres participations | 215 178.00 | | 215 178.00 | 215 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DG Autres réserves | 204 907.00 | 201 334.00 | | 204 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 943.00 | 3 573.00 | | 3 943.00 |
DL TOTAL (I) | 227 221.00 | 223 277.00 | | 227 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 123.00 | 23 241.00 | | 17 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281.00 | 723.00 | | 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 161.00 | 30 055.00 | | 28 161.00 |
EA Autres dettes | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 748.00 | 54 162.00 | | 53 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 969.00 | 277 439.00 | | 280 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 769.00 | 37 085.00 | | 40 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 147.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 300.00 | | 173 300.00 | 173 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 300.00 | | 173 300.00 | 173 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 935.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 615.00 | 44 478.00 | | 39 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662.00 | 181.00 | | 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662.00 | 181.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 662.00 | 181.00 | | 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 264.00 | 213 960.00 | | 175 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 321.00 | 210 387.00 | | 171 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 943.00 | 3 573.00 | | 3 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 489.00 | 2 935.00 | | 2 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 489.00 | 2 935.00 | | 2 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UX Autres créances clients | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | | | 147.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 123.00 | 4 144.00 | 12 979.00 | 17 123.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 842.00 | 42 842.00 | | 42 842.00 |
VW T.V.A. | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 748.00 | 40 769.00 | 12 979.00 | 53 748.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 633.00 | 4 492.00 | | 1 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 156.00 | 2 583.00 | | 2 156.00 |
ST Autres comptes | 1 458.00 | 1 910.00 | | 1 458.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 699.00 | 191.00 | | 1 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 332.00 | 4 683.00 | | 3 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 622.00 | 53 635.00 | | 36 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 926.00 | 1 870.00 | | 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 614.00 | 4 493.00 | | 3 614.00 |