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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 473.00 | 11 294.00 | 12 179.00 | 23 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 151.00 | 11 294.00 | 230 857.00 | 242 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 009.00 | | 49 009.00 | 49 009.00 |
BZ Autres créances | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
CF Disponibilités | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 723.00 | | 58 723.00 | 58 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 874.00 | 11 294.00 | 289 580.00 | 300 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 215 178.00 | | 215 178.00 | 215 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DG Autres réserves | 216 964.00 | 208 851.00 | | 216 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 584.00 | 8 113.00 | | 7 584.00 |
DL TOTAL (I) | 242 918.00 | 235 334.00 | | 242 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 496.00 | 13 774.00 | | 9 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 243.00 | 2 243.00 | | 3 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257.00 | 136.00 | | 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 666.00 | 37 150.00 | | 33 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 662.00 | 53 302.00 | | 46 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 580.00 | 288 636.00 | | 289 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 309.00 | 44 563.00 | | 42 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | 759.00 | | 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 400.00 | | 185 400.00 | 185 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 400.00 | | 185 400.00 | 185 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 935.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 062.00 | 1 000.00 | | 1 062.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 924.00 | 30 017.00 | | 30 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 147.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 147.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | -147.00 | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 462.00 | 208 670.00 | | 186 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 878.00 | 200 557.00 | | 178 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 584.00 | 8 113.00 | | 7 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 359.00 | 2 935.00 | | 8 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 359.00 | 2 935.00 | | 8 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 009.00 | | | 49 009.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | | | 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 496.00 | 5 143.00 | 4 353.00 | 9 496.00 |
VI Groupe et associés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 056.00 | 60 056.00 | | 60 056.00 |
VW T.V.A. | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 662.00 | 42 309.00 | 4 353.00 | 46 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 131.00 | 3 552.00 | | 4 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 117.00 | 1 958.00 | | 2 117.00 |
ST Autres comptes | 1 602.00 | 944.00 | | 1 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | 1 122.00 | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 247.00 | 4 673.00 | | 5 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 847.00 | 40 136.00 | | 41 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 871.00 | 1 090.00 | | 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 719.00 | 2 902.00 | | 3 719.00 |