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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 473.00 | 8 359.00 | 15 114.00 | 23 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 651.00 | 8 359.00 | 230 292.00 | 238 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 867.00 | | 45 867.00 | 45 867.00 |
BZ Autres créances | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
CF Disponibilités | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 344.00 | | 58 344.00 | 58 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 995.00 | 8 359.00 | 288 636.00 | 296 995.00 |
CU Autres participations | 215 178.00 | | 215 178.00 | 215 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DG Autres réserves | 208 851.00 | 204 907.00 | | 208 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 113.00 | 3 943.00 | | 8 113.00 |
DL TOTAL (I) | 235 334.00 | 227 221.00 | | 235 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 774.00 | 17 123.00 | | 13 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 243.00 | 143.00 | | 2 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136.00 | 281.00 | | 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 150.00 | 28 161.00 | | 37 150.00 |
EA Autres dettes | | 8 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 302.00 | 53 748.00 | | 53 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 636.00 | 280 969.00 | | 288 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 563.00 | 40 769.00 | | 44 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759.00 | | | 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 670.00 | | 207 670.00 | 207 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 670.00 | | 207 670.00 | 207 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 1 301.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 017.00 | 39 615.00 | | 30 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 662.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | 662.00 | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 670.00 | 175 264.00 | | 208 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 557.00 | 171 321.00 | | 200 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 113.00 | 3 943.00 | | 8 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 424.00 | 2 935.00 | | 5 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 424.00 | 2 935.00 | | 5 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
UX Autres créances clients | 45 867.00 | | | 45 867.00 |
VB T. V. A. | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 774.00 | 5 035.00 | 8 739.00 | 13 774.00 |
VI Groupe et associés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 631.00 | 56 631.00 | | 56 631.00 |
VW T.V.A. | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 302.00 | 44 563.00 | 8 739.00 | 53 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 552.00 | 1 633.00 | | 3 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 958.00 | 2 156.00 | | 1 958.00 |
ST Autres comptes | 944.00 | 1 458.00 | | 944.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 122.00 | 1 699.00 | | 1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 673.00 | 3 332.00 | | 4 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 136.00 | 36 622.00 | | 40 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 090.00 | 926.00 | | 1 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 902.00 | 3 614.00 | | 2 902.00 |