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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 473.00 | 14 229.00 | 9 244.00 | 23 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 348.00 | 14 229.00 | 231 119.00 | 245 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
BZ Autres créances | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
CF Disponibilités | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 745.00 | | 46 745.00 | 46 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 093.00 | 14 229.00 | 277 864.00 | 292 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
CU Autres participations | 215 178.00 | | 215 178.00 | 215 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DG Autres réserves | 224 223.00 | 216 964.00 | | 224 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 194.00 | 7 584.00 | | 7 194.00 |
DL TOTAL (I) | 249 786.00 | 242 918.00 | | 249 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 211.00 | 9 496.00 | | 8 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 257.00 | | 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 347.00 | 33 666.00 | | 16 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 077.00 | 46 662.00 | | 28 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 864.00 | 289 580.00 | | 277 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 077.00 | 42 309.00 | | 28 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 843.00 | 731.00 | | 3 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 040.00 | | 187 040.00 | 187 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 040.00 | | 187 040.00 | 187 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 935.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 062.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 110.00 | 30 924.00 | | 23 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 040.00 | 186 462.00 | | 187 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 846.00 | 178 878.00 | | 179 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 194.00 | 7 584.00 | | 7 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 294.00 | 2 935.00 | | 11 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 294.00 | 2 935.00 | | 11 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
UX Autres créances clients | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VI Groupe et associés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 438.00 | 48 438.00 | | 48 438.00 |
VW T.V.A. | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 601.00 | 4 131.00 | | 6 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 269.00 | 2 117.00 | | 2 269.00 |
ST Autres comptes | 2 206.00 | 1 602.00 | | 2 206.00 |
YT Sous‐traitance | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 121.00 | 1 117.00 | | 1 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 722.00 | 5 247.00 | | 7 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 080.00 | 41 847.00 | | 37 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 930.00 | 871.00 | | 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 934.00 | 3 719.00 | | 6 934.00 |