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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 660.00 | 1 549.00 | 12 111.00 | 13 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 602.00 | 5 328.00 | 4 274.00 | 9 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 514.00 | 6 877.00 | 128 637.00 | 135 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 772.00 | 9 591.00 | 31 181.00 | 40 772.00 |
BZ Autres créances | 998 316.00 | | 998 316.00 | 998 316.00 |
CF Disponibilités | 416 369.00 | | 416 369.00 | 416 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 773.00 | 9 591.00 | 1 465 182.00 | 1 474 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 288.00 | 16 468.00 | 1 593 819.00 | 1 610 288.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 840.00 | 49 840.00 | | 49 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DG Autres réserves | 292 161.00 | 292 161.00 | | 292 161.00 |
DH Report à nouveau | 436 728.00 | 390 920.00 | | 436 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 469.00 | 45 808.00 | | 47 469.00 |
DL TOTAL (I) | 834 623.00 | 787 154.00 | | 834 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 464.00 | 100.00 | | 28 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 864.00 | 537 173.00 | | 580 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 995.00 | 49 419.00 | | 40 995.00 |
EA Autres dettes | 83 813.00 | 64 326.00 | | 83 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 196.00 | 669 542.00 | | 759 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 819.00 | 1 456 696.00 | | 1 593 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 901.00 | | 1 113 901.00 | 1 113 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 901.00 | | 1 113 901.00 | 1 113 901.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 795.00 | |
GE Autres charges | | | 7 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 933.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 5 328.00 | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | 5 328.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | -3 395.00 | | -454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 566.00 | 9 871.00 | | 6 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 246.00 | 1 112 147.00 | | 1 142 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 777.00 | 1 066 339.00 | | 1 094 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 469.00 | 45 808.00 | | 47 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 581.00 | | 22 933.00 | 112 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 949.00 | | 22 913.00 | 11 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632.00 | | 20.00 | 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 863.00 | 3 014.00 | | 3 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 863.00 | 3 014.00 | | 3 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 797.00 | 4 795.00 | | 4 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 797.00 | 4 795.00 | | 4 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 797.00 | 4 795.00 | | 4 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 864.00 | 580 864.00 | | 580 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 813.00 | 83 813.00 | | 83 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 612.00 | | | 35 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 67 091.00 | | | 67 091.00 |
VC Groupe et associés | 445 669.00 | | | 445 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
VI Groupe et associés | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VP Divers | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 532.00 | | | 460 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 871.00 | 1 058 871.00 | | 1 058 871.00 |
VW T.V.A. | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 196.00 | 759 196.00 | | 759 196.00 |