| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
AP Constructions | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 677.00 | 18 768.00 | 15 909.00 | 34 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 932.00 | 11 875.00 | 11 057.00 | 22 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 834.00 | 30 643.00 | 139 191.00 | 169 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 196.00 | -1 805.00 | 36 001.00 | 34 196.00 |
BZ Autres créances | 1 689 188.00 | | 1 689 188.00 | 1 689 188.00 |
CF Disponibilités | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 156.00 | -1 805.00 | 1 755 961.00 | 1 754 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 990.00 | 28 838.00 | 1 895 152.00 | 1 923 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 840.00 | 49 840.00 | | 49 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DG Autres réserves | 996 408.00 | 909 561.00 | | 996 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 557.00 | 86 847.00 | | -12 557.00 |
DK Provisions réglementées | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 532.00 | 1 054 674.00 | | 1 045 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016.00 | 16 773.00 | | 1 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438.00 | 2 340.00 | | 1 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 015.00 | 658 255.00 | | 663 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 127.00 | 36 874.00 | | 51 127.00 |
EA Autres dettes | 133 024.00 | 135 021.00 | | 133 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 620.00 | 849 262.00 | | 849 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 152.00 | 1 903 937.00 | | 1 895 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 262.00 | 869 057.00 | | 849 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 509.00 | | 879 509.00 | 879 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 509.00 | | 879 509.00 | 879 509.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 404.00 | 600.00 | | 12 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 404.00 | 871.00 | | 12 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 528.00 | 8 128.00 | | 10 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 943.00 | 8 160.00 | | 13 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 539.00 | -7 289.00 | | -1 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 620.00 | 33 577.00 | | -4 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 643.00 | 1 168 478.00 | | 919 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 200.00 | 1 081 631.00 | | 932 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 557.00 | 86 847.00 | | -12 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 981.00 | | 4 854.00 | 164 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 361.00 | | 4 854.00 | 64 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 667.00 | 7 977.00 | 1.00 | 22 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 667.00 | 7 977.00 | 1.00 | 22 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 415.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 401.00 | | 13 207.00 | 11 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 401.00 | | 13 207.00 | 11 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 401.00 | 3 415.00 | 13 207.00 | 11 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 207.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 415.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 015.00 | 663 015.00 | | 663 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 343.00 | 39 343.00 | | 39 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 024.00 | 133 024.00 | | 133 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VB T. V. A. | 66 787.00 | 66 787.00 | | 66 787.00 |
VC Groupe et associés | 1 146 910.00 | 1 146 910.00 | | 1 146 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VI Groupe et associés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VP Divers | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 976.00 | 445 976.00 | | 445 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 342.00 | 1 740 342.00 | | 1 740 342.00 |
VW T.V.A. | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 620.00 | 849 620.00 | | 849 620.00 |