| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
AP Constructions | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 538.00 | 4 197.00 | 10 341.00 | 14 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 602.00 | 7 246.00 | 2 356.00 | 9 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 397.00 | 11 443.00 | 124 954.00 | 136 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 410.00 | 9 315.00 | 32 095.00 | 41 410.00 |
BZ Autres créances | 911 746.00 | | 911 746.00 | 911 746.00 |
CF Disponibilités | 584 307.00 | | 584 307.00 | 584 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 132.00 | 9 315.00 | 1 544 818.00 | 1 554 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 529.00 | 20 758.00 | 1 669 771.00 | 1 690 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 840.00 | 49 840.00 | | 49 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DG Autres réserves | 297 241.00 | 292 161.00 | | 297 241.00 |
DH Report à nouveau | 479 117.00 | 436 728.00 | | 479 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 936.00 | 47 469.00 | | 40 936.00 |
DL TOTAL (I) | 875 559.00 | 834 623.00 | | 875 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 928.00 | 25 059.00 | | 34 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 313.00 | 28 464.00 | | 44 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 579.00 | 580 864.00 | | 560 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 360.00 | 40 995.00 | | 54 360.00 |
EA Autres dettes | 100 031.00 | 83 813.00 | | 100 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 212.00 | 759 196.00 | | 794 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 771.00 | 1 593 819.00 | | 1 669 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 212.00 | 759 196.00 | | 794 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 504.00 | | 1 118 504.00 | 1 118 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 504.00 | | 1 118 504.00 | 1 118 504.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721.00 | | | 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 454.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 454.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 677.00 | -454.00 | | 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 503.00 | 6 566.00 | | 14 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 993.00 | 1 142 246.00 | | 1 149 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 057.00 | 1 094 777.00 | | 1 109 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 936.00 | 47 469.00 | | 40 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 514.00 | | 883.00 | 135 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 862.00 | | 883.00 | 34 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 877.00 | 4 566.00 | | 6 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 877.00 | 4 566.00 | | 6 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 591.00 | | 276.00 | 9 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 591.00 | | 276.00 | 9 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 591.00 | | 276.00 | 9 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 276.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 579.00 | 560 579.00 | | 560 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 031.00 | 100 031.00 | | 100 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VB T. V. A. | 70 766.00 | | | 70 766.00 |
VC Groupe et associés | 370 007.00 | | | 370 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
VI Groupe et associés | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |
VP Divers | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 747.00 | | | 454 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 326.00 | 970 326.00 | | 970 326.00 |
VW T.V.A. | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 212.00 | 794 212.00 | | 794 212.00 |