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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
AP Constructions | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 135.00 | 7 078.00 | 13 057.00 | 20 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 602.00 | 8 183.00 | 1 419.00 | 9 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 994.00 | 15 261.00 | 126 733.00 | 141 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 265.00 | 9 315.00 | 39 950.00 | 49 265.00 |
BZ Autres créances | 933 977.00 | | 933 977.00 | 933 977.00 |
CF Disponibilités | 718 417.00 | | 718 417.00 | 718 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 467.00 | 9 315.00 | 1 710 152.00 | 1 719 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 460.00 | 24 576.00 | 1 836 885.00 | 1 861 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 840.00 | 49 840.00 | | 49 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DG Autres réserves | 817 293.00 | 297 241.00 | | 817 293.00 |
DH Report à nouveau | | 479 117.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 268.00 | 40 936.00 | | 92 268.00 |
DL TOTAL (I) | 967 827.00 | 875 559.00 | | 967 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130.00 | 34 928.00 | | 1 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209.00 | 44 313.00 | | 1 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 366.00 | 560 579.00 | | 623 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 941.00 | 54 360.00 | | 81 941.00 |
EA Autres dettes | 161 412.00 | 100 031.00 | | 161 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 057.00 | 794 212.00 | | 869 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 885.00 | 1 669 771.00 | | 1 836 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 057.00 | 794 212.00 | | 869 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 371.00 | | 1 142 371.00 | 1 142 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 371.00 | | 1 142 371.00 | 1 142 371.00 |
FN Production immobilisée | | | 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 818.00 | |
GE Autres charges | | | 19 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 959.00 | 721.00 | | 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959.00 | 721.00 | | 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 298.00 | 43.00 | | 5 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 298.00 | 43.00 | | 5 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 339.00 | 677.00 | | -4 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 375.00 | 14 503.00 | | 45 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 492.00 | 1 149 993.00 | | 1 149 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 224.00 | 1 109 057.00 | | 1 057 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 268.00 | 40 936.00 | | 92 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 397.00 | | 5 597.00 | 136 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 745.00 | | 5 597.00 | 35 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 443.00 | 3 818.00 | | 11 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 443.00 | 3 818.00 | | 11 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 366.00 | 623 366.00 | | 623 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 258.00 | 43 258.00 | | 43 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 412.00 | 161 412.00 | | 161 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VB T. V. A. | 65 728.00 | 65 728.00 | | 65 728.00 |
VC Groupe et associés | 347 127.00 | 347 127.00 | | 347 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VP Divers | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 049.00 | 489 049.00 | | 489 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 549.00 | 1 001 549.00 | | 1 001 549.00 |
VW T.V.A. | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 057.00 | 869 057.00 | | 869 057.00 |