| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 721.00 | 159.00 | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 617.00 | 340 680.00 | 72 938.00 | 413 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 816.00 | 51 362.00 | 10 454.00 | 61 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 388.00 | 394 763.00 | 112 625.00 | 507 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 084.00 | 90.00 | 91 994.00 | 92 084.00 |
BZ Autres créances | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
CF Disponibilités | 86 260.00 | | 86 260.00 | 86 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 496.00 | 90.00 | 206 406.00 | 206 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 884.00 | 394 853.00 | 319 031.00 | 713 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
DG Autres réserves | 88 905.00 | 86 774.00 | | 88 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 471.00 | 2 131.00 | | 19 471.00 |
DL TOTAL (I) | 126 159.00 | 106 689.00 | | 126 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 785.00 | 37 990.00 | | 64 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 043.00 | 21 010.00 | | 16 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 640.00 | 15 769.00 | | 30 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 957.00 | 57 091.00 | | 77 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 655.00 | | |
EA Autres dettes | 3 304.00 | 3 335.00 | | 3 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 872.00 | 135 851.00 | | 192 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 031.00 | 242 540.00 | | 319 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 788.00 | | 628 788.00 | 628 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 788.00 | | 628 788.00 | 628 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 318.00 | 2 893.00 | | 2 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 318.00 | 2 893.00 | | 2 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 82.00 | | 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 313.00 | 129.00 | | 1 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 849.00 | 211.00 | | 1 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469.00 | 2 682.00 | | 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235.00 | -1 200.00 | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 628.00 | 478 151.00 | | 633 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 157.00 | 476 020.00 | | 614 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 471.00 | 2 131.00 | | 19 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 053.00 | 14 787.00 | | 36 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 731.00 | | 58 234.00 | 452 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 577.00 | 507 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 577.00 | 475 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 010.00 | | 58 000.00 | 421 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | 234.00 | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 057.00 | 50 970.00 | 2 264.00 | 346 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 414.00 | 307.00 | | 2 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 643.00 | 50 663.00 | 2 264.00 | 343 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 132.00 | 45.00 | 1 087.00 | 1 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 132.00 | 45.00 | 1 087.00 | 1 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 132.00 | 45.00 | 1 087.00 | 1 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | 234.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 91 976.00 | | | 91 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 716.00 | 25 756.00 | 38 960.00 | 64 716.00 |
VI Groupe et associés | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VP Divers | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 068.00 | 115 930.00 | 138.00 | 116 068.00 |
VW T.V.A. | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 872.00 | 153 912.00 | 38 960.00 | 192 872.00 |