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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 479.00 | 3 195.00 | 284.00 | 3 479.00 |
AH Fonds commercial | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 338.00 | 284 602.00 | 229 736.00 | 514 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 139.00 | 75 276.00 | 34 863.00 | 110 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 812.00 | 363 073.00 | 294 739.00 | 657 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 584.00 | | 184 584.00 | 184 584.00 |
BZ Autres créances | 39 186.00 | | 39 186.00 | 39 186.00 |
CF Disponibilités | 91 229.00 | | 91 229.00 | 91 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 044.00 | | 321 044.00 | 321 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 856.00 | 363 073.00 | 615 783.00 | 978 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
DG Autres réserves | 141 099.00 | 108 376.00 | | 141 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 194.00 | 32 724.00 | | 33 194.00 |
DL TOTAL (I) | 192 077.00 | 158 883.00 | | 192 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 829.00 | 94 855.00 | | 222 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 668.00 | 23 283.00 | | 22 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 298.00 | 34 795.00 | | 59 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 441.00 | 76 659.00 | | 102 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
EA Autres dettes | 9 580.00 | 2 812.00 | | 9 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 790.00 | | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 706.00 | 232 405.00 | | 423 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 783.00 | 391 288.00 | | 615 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 918.00 | 171 248.00 | | 262 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 211.00 | 943.00 | 853 154.00 | 852 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 211.00 | 943.00 | 853 154.00 | 852 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 142.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 658.00 | 64 283.00 | | 2 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 658.00 | 64 283.00 | | 2 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 281.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 539.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 658.00 | 62 744.00 | | 2 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 2 425.00 | | 1 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 868.00 | 728 412.00 | | 865 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 674.00 | 695 689.00 | | 832 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 194.00 | 32 724.00 | | 33 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 999.00 | 83 194.00 | | 57 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 526.00 | | 213 430.00 | 462 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 144.00 | 657 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 144.00 | 624 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 147.00 | | | 32 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 973.00 | | 212 648.00 | 429 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | 782.00 | 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 075.00 | 67 142.00 | 18 144.00 | 314 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | 200.00 | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 080.00 | 66 942.00 | 18 144.00 | 311 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 298.00 | 59 298.00 | | 59 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 576.00 | 41 576.00 | | 41 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014.00 | 750.00 | 264.00 | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 184 584.00 | 184 584.00 | | 184 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 687.00 | 61 899.00 | 160 788.00 | 222 687.00 |
VI Groupe et associés | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 300.00 | | | 174 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VP Divers | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 509.00 | 228 245.00 | 264.00 | 228 509.00 |
VW T.V.A. | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 706.00 | 262 918.00 | 160 788.00 | 423 706.00 |