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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 479.00 | 2 995.00 | 484.00 | 3 479.00 |
AH Fonds commercial | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 319.00 | 246 591.00 | 85 728.00 | 332 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 653.00 | 64 488.00 | 33 165.00 | 97 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 526.00 | 314 075.00 | 148 452.00 | 462 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 476.00 | | 103 476.00 | 103 476.00 |
BZ Autres créances | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
CF Disponibilités | 109 171.00 | | 109 171.00 | 109 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 836.00 | | 242 836.00 | 242 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 362.00 | 314 075.00 | 391 288.00 | 705 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
DG Autres réserves | 108 376.00 | 88 905.00 | | 108 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 724.00 | 19 471.00 | | 32 724.00 |
DL TOTAL (I) | 158 883.00 | 126 159.00 | | 158 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 855.00 | 64 928.00 | | 94 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 283.00 | 16 043.00 | | 23 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 795.00 | 30 640.00 | | 34 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 659.00 | 77 957.00 | | 76 659.00 |
EA Autres dettes | 2 812.00 | 3 304.00 | | 2 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 405.00 | 192 872.00 | | 232 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 288.00 | 319 031.00 | | 391 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 248.00 | 153 912.00 | | 171 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 143.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 567.00 | 528.00 | 662 095.00 | 661 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 567.00 | 528.00 | 662 095.00 | 661 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 283.00 | 2 318.00 | | 64 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 283.00 | 2 318.00 | | 64 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 536.00 | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 258.00 | 1 313.00 | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539.00 | 1 849.00 | | 1 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 744.00 | 469.00 | | 62 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 235.00 | | 2 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 412.00 | 633 628.00 | | 728 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 689.00 | 614 157.00 | | 695 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 724.00 | 19 471.00 | | 32 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 194.00 | 36 053.00 | | 83 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 388.00 | | 83 502.00 | 507 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 364.00 | 462 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 364.00 | 429 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 548.00 | | 599.00 | 31 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 433.00 | | 82 903.00 | 475 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 763.00 | 46 417.00 | 127 105.00 | 394 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 721.00 | 274.00 | | 2 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 042.00 | 46 143.00 | 127 105.00 | 392 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 326.00 | 40 326.00 | | 40 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 103 476.00 | | | 103 476.00 |
VB T. V. A. | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 790.00 | 33 633.00 | 61 157.00 | 94 790.00 |
VI Groupe et associés | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 586.00 | | | 62 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
VP Divers | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 535.00 | 131 271.00 | 264.00 | 131 535.00 |
VW T.V.A. | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 405.00 | 171 248.00 | 61 157.00 | 232 405.00 |