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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 479.00 | 3 395.00 | 84.00 | 3 479.00 |
AH Fonds commercial | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 615.00 | 341 604.00 | 230 011.00 | 571 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 624.00 | 64 888.00 | 54 736.00 | 119 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 574.00 | 409 886.00 | 314 688.00 | 724 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 622.00 | | 96 622.00 | 96 622.00 |
BZ Autres créances | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
CF Disponibilités | 178 923.00 | | 178 923.00 | 178 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 900.00 | | 297 900.00 | 297 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 474.00 | 409 886.00 | 612 588.00 | 1 022 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
DG Autres réserves | 174 293.00 | 141 099.00 | | 174 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 453.00 | 33 194.00 | | 38 453.00 |
DL TOTAL (I) | 230 530.00 | 192 077.00 | | 230 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 165.00 | 222 829.00 | | 210 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 413.00 | 22 668.00 | | 37 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 130.00 | 59 298.00 | | 42 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 351.00 | 102 441.00 | | 84 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 101.00 | | |
EA Autres dettes | 7 999.00 | 9 580.00 | | 7 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 058.00 | 423 706.00 | | 382 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 588.00 | 615 783.00 | | 612 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 179.00 | 262 918.00 | | 236 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 413.00 | | | 37 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 884.00 | | 836 884.00 | 836 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 884.00 | | 836 884.00 | 836 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 089.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 026.00 | 2 658.00 | | 109 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 026.00 | 2 658.00 | | 109 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 668.00 | | | 105 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 775.00 | | | 105 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 251.00 | 2 658.00 | | 3 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 174.00 | 1 558.00 | | 6 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 979.00 | 865 868.00 | | 951 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 526.00 | 832 674.00 | | 913 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 453.00 | 33 194.00 | | 38 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 878.00 | 57 999.00 | | 48 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 812.00 | | 214 705.00 | 657 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 943.00 | 724 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 943.00 | 691 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 147.00 | | | 32 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 477.00 | | 214 705.00 | 624 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 073.00 | 89 089.00 | 42 275.00 | 363 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 195.00 | 200.00 | | 3 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 878.00 | 88 889.00 | 42 275.00 | 359 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 130.00 | 42 130.00 | | 42 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 96 622.00 | 96 622.00 | | 96 622.00 |
VB T. V. A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 018.00 | 64 139.00 | 145 879.00 | 210 018.00 |
VI Groupe et associés | 37 413.00 | 37 413.00 | | 37 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 669.00 | | | 62 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 005.00 | 112 991.00 | 1 014.00 | 114 005.00 |
VW T.V.A. | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 058.00 | 236 179.00 | 145 879.00 | 382 058.00 |