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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 341.00 | 42 938.00 | 20 403.00 | 63 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 202.00 | 43 348.00 | 1 679 854.00 | 1 723 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 603.00 | | 363 603.00 | 363 603.00 |
BZ Autres créances | 402 761.00 | | 402 761.00 | 402 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 193 955.00 | | 193 955.00 | 193 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 599.00 | | 1 269 599.00 | 1 269 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 800.00 | 43 348.00 | 2 949 453.00 | 2 992 800.00 |
CU Autres participations | 1 659 451.00 | | 1 659 451.00 | 1 659 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 500.00 | 1 524 500.00 | | 1 524 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 194.00 | 16 055.00 | | 19 194.00 |
DG Autres réserves | 215 223.00 | 155 585.00 | | 215 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 278.00 | 62 777.00 | | 215 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 196.00 | 1 758 917.00 | | 1 974 196.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169.00 | 1 223.00 | | 1 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 797.00 | 777 907.00 | | 629 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 470.00 | 37 719.00 | | 71 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 821.00 | 273 183.00 | | 272 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 257.00 | 1 090 032.00 | | 975 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 453.00 | 2 918 949.00 | | 2 949 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 257.00 | 1 090 032.00 | | 975 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 003 863.00 | | 2 003 863.00 | 2 003 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 863.00 | | 2 003 863.00 | 2 003 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 535.00 | 782.00 | | 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 403.00 | 51.00 | | 91 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 403.00 | 51.00 | | 91 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 403.00 | -51.00 | | -21 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 253.00 | 12 015.00 | | 40 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 862.00 | 1 706 912.00 | | 2 236 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 584.00 | 1 644 134.00 | | 2 021 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 278.00 | 62 777.00 | | 215 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 263.00 | | 3 937.00 | 1 719 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 659 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 723 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 404.00 | | 3 937.00 | 59 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 659 450.00 | | | 1 659 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 963.00 | 16 385.00 | | 26 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 553.00 | 16 385.00 | | 26 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 470.00 | 71 470.00 | | 71 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 553.00 | 82 553.00 | | 82 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 656.00 | 149 656.00 | | 149 656.00 |
UX Autres créances clients | 363 603.00 | | | 363 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
VB T. V. A. | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VC Groupe et associés | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VI Groupe et associés | 629 797.00 | 629 797.00 | | 629 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 234.00 | | | 322 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 643.00 | 775 643.00 | | 775 643.00 |
VW T.V.A. | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 257.00 | 975 257.00 | | 975 257.00 |