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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 290.00 | 3 525.00 | 2 765.00 | 6 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 704.00 | 81 579.00 | 118 125.00 | 199 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 824.00 | | 68 824.00 | 68 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 747 886.00 | 85 103.00 | 2 662 783.00 | 2 747 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 948.00 | | 289 948.00 | 289 948.00 |
BZ Autres créances | 351 836.00 | | 351 836.00 | 351 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 261 697.00 | | 261 697.00 | 261 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 856.00 | | 1 607 856.00 | 1 607 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 355 742.00 | 85 103.00 | 4 270 639.00 | 4 355 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 824.00 | | | 68 824.00 |
CU Autres participations | 2 473 069.00 | | 2 473 069.00 | 2 473 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 768 099.00 | 1 768 099.00 | | 1 768 099.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 019.00 | 570 019.00 | | 570 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 694.00 | 43 352.00 | | 54 694.00 |
DG Autres réserves | 889 698.00 | 674 209.00 | | 889 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 374.00 | 226 831.00 | | 233 374.00 |
DL TOTAL (I) | 3 515 884.00 | 3 282 510.00 | | 3 515 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486.00 | 1 427.00 | | 1 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 548.00 | 713 044.00 | | 384 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 428.00 | 54 145.00 | | 115 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 830.00 | 216 360.00 | | 219 830.00 |
EA Autres dettes | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 755.00 | 984 976.00 | | 754 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 639.00 | 4 267 486.00 | | 4 270 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 384 548.00 | | | 384 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 472 978.00 | | 2 472 978.00 | 2 472 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 978.00 | | 2 472 978.00 | 2 472 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 423.00 | |
GE Autres charges | | | 5 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 011.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 011.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 487.00 | 1 121.00 | | 33 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 487.00 | 1 121.00 | | 33 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 487.00 | 890.00 | | -33 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 441.00 | 41 259.00 | | 53 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 615.00 | 2 421 031.00 | | 2 682 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 241.00 | 2 194 200.00 | | 2 449 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 374.00 | 226 831.00 | | 233 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 556 098.00 | | 191 788.00 | 2 556 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 541 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 747 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 740.00 | | 122 964.00 | 76 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 473 068.00 | | 68 824.00 | 2 473 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 680.00 | 16 423.00 | | 68 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | 1 960.00 | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 116.00 | 14 463.00 | | 67 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 428.00 | 115 428.00 | | 115 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 618.00 | 43 618.00 | | 43 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 691.00 | 95 691.00 | | 95 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 824.00 | 68 824.00 | | 68 824.00 |
UX Autres créances clients | 289 948.00 | 289 948.00 | | 289 948.00 |
VB T. V. A. | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VC Groupe et associés | 339 933.00 | 339 933.00 | | 339 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VI Groupe et associés | 384 548.00 | 384 548.00 | | 384 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 586.00 | 33 586.00 | | 33 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 983.00 | 714 983.00 | | 714 983.00 |
VW T.V.A. | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 755.00 | 754 755.00 | | 754 755.00 |