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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 340.00 | 5 856.00 | 27 484.00 | 33 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 721.00 | 106 893.00 | 107 828.00 | 214 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 824.00 | | 68 824.00 | 68 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 789 953.00 | 112 749.00 | 2 677 205.00 | 2 789 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 114.00 | | 169 114.00 | 169 114.00 |
BZ Autres créances | 595 500.00 | | 595 500.00 | 595 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 541 828.00 | | 541 828.00 | 541 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 785.00 | | 2 011 785.00 | 2 011 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 801 738.00 | 112 749.00 | 4 688 990.00 | 4 801 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 824.00 | | | 68 824.00 |
CU Autres participations | 2 473 069.00 | | 2 473 069.00 | 2 473 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 768 099.00 | 1 768 099.00 | | 1 768 099.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 019.00 | 570 019.00 | | 570 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 363.00 | 54 694.00 | | 66 363.00 |
DG Autres réserves | 1 111 403.00 | 889 698.00 | | 1 111 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 254.00 | 233 374.00 | | 315 254.00 |
DL TOTAL (I) | 3 831 138.00 | 3 515 884.00 | | 3 831 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735.00 | 1 486.00 | | 1 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 548.00 | 384 548.00 | | 274 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 629.00 | 115 428.00 | | 54 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 940.00 | 214 377.00 | | 526 940.00 |
EA Autres dettes | | 33 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 857 852.00 | 749 301.00 | | 857 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 688 990.00 | 4 265 186.00 | | 4 688 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 852.00 | 749 301.00 | | 857 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 317 114.00 | | 2 317 114.00 | 2 317 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 114.00 | | 2 317 114.00 | 2 317 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 645.00 | |
GE Autres charges | | | 47 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 126.00 | 4 232.00 | | 28 126.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 305.00 | 5 694.00 | | 47 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 487.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33 487.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 015.00 | 53 441.00 | | 45 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 845.00 | 2 682 615.00 | | 2 572 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 591.00 | 2 449 241.00 | | 2 257 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 254.00 | 233 374.00 | | 315 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 747 885.00 | | 42 067.00 | 2 747 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 541 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 789 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | 27 050.00 | 6 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 704.00 | | 15 017.00 | 199 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 541 892.00 | | | 2 541 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 103.00 | 27 645.00 | | 85 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | 2 331.00 | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 579.00 | 25 314.00 | | 81 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 629.00 | 54 629.00 | | 54 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 849.00 | 83 849.00 | | 83 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 069.00 | 122 069.00 | | 122 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244 928.00 | 244 928.00 | | 244 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 824.00 | 68 824.00 | | 68 824.00 |
UX Autres créances clients | 169 114.00 | 169 114.00 | | 169 114.00 |
VB T. V. A. | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VC Groupe et associés | 591 373.00 | 591 373.00 | | 591 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VI Groupe et associés | 274 548.00 | 274 548.00 | | 274 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 781.00 | 838 781.00 | | 838 781.00 |
VW T.V.A. | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 852.00 | 857 852.00 | | 857 852.00 |