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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 236 892.00 | 40 114.00 | 196 777.00 | 236 892.00 |
BZ Autres créances | 338 743.00 | | 338 743.00 | 338 743.00 |
CF Disponibilités | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 783.00 | | 358 783.00 | 358 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 675.00 | 40 114.00 | 555 560.00 | 595 675.00 |
CU Autres participations | 236 892.00 | 40 114.00 | 196 777.00 | 236 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
DH Report à nouveau | 45 689.00 | | | 45 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 805.00 | | | -4 805.00 |
DL TOTAL (I) | 420 975.00 | | | 420 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 883.00 | | | 105 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156.00 | | | 156.00 |
EA Autres dettes | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 585.00 | | | 134 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 560.00 | | | 555 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 585.00 | | | 134 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 805.00 | | | -4 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 892.00 | | | 236 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 892.00 | | | 236 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 929.00 | | 1 814.00 | 41 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 929.00 | | 1 814.00 | 41 929.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
VC Groupe et associés | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
VI Groupe et associés | 105 883.00 | 105 883.00 | | 105 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356.00 | | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 061.00 | | | 327 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 743.00 | 338 743.00 | | 338 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 585.00 | 134 585.00 | | 134 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
ST Autres comptes | 436.00 | | | 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 209.00 | | | 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209.00 | | | 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 671.00 | | | 4 671.00 |