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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 236 892.00 | 40 114.00 | 196 777.00 | 236 892.00 |
BZ Autres créances | 359 086.00 | | 359 086.00 | 359 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 086.00 | | 359 086.00 | 359 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 978.00 | 40 114.00 | 555 863.00 | 595 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 358 729.00 | | | 358 729.00 |
CU Autres participations | 236 892.00 | 40 114.00 | 196 777.00 | 236 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
DH Report à nouveau | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 991.00 | | | 35 991.00 |
DL TOTAL (I) | 420 966.00 | | | 420 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 883.00 | | | 105 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298.00 | | | 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156.00 | | | 156.00 |
EA Autres dettes | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 896.00 | | | 134 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 863.00 | | | 555 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518.00 | | | 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 991.00 | | | 35 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 892.00 | | | 236 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 892.00 | | | 236 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 114.00 | | | 40 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 114.00 | | | 40 114.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 545.00 | | 28 545.00 | 28 545.00 |
VC Groupe et associés | 31 968.00 | | | 31 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 105 883.00 | 50.00 | 105 833.00 | 105 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356.00 | | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 761.00 | | | 326 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 086.00 | 357.00 | 358 729.00 | 359 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 896.00 | 518.00 | 134 378.00 | 134 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
ST Autres comptes | 412.00 | | | 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 211.00 | | | 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 211.00 | | | 211.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 465.00 | | | 5 465.00 |