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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 236 892.00 | 54 677.00 | 182 214.00 | 236 892.00 |
BZ Autres créances | 331 632.00 | | 331 632.00 | 331 632.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 762.00 | | 331 762.00 | 331 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 654.00 | 54 677.00 | 513 976.00 | 568 654.00 |
CU Autres participations | 236 892.00 | 54 677.00 | 182 214.00 | 236 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
DH Report à nouveau | 41 502.00 | | | 41 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 978.00 | | | -16 978.00 |
DL TOTAL (I) | 404 614.00 | | | 404 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 327.00 | | | 100 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
EA Autres dettes | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 362.00 | | | 109 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 976.00 | | | 513 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 362.00 | | | 109 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325.00 | | | 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 978.00 | | | -16 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 892.00 | | | 236 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 892.00 | | | 236 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 114.00 | 14 562.00 | | 40 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 114.00 | 14 562.00 | | 40 114.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VC Groupe et associés | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
VI Groupe et associés | 100 327.00 | 100 327.00 | | 100 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 966.00 | 305 966.00 | | 305 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 632.00 | 331 632.00 | | 331 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 362.00 | 109 362.00 | | 109 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
ST Autres comptes | 31.00 | | | 31.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |