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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 236 892.00 | 40 115.00 | 196 777.00 | 236 892.00 |
BZ Autres créances | 338 422.00 | | 338 422.00 | 338 422.00 |
CF Disponibilités | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 283.00 | | 339 283.00 | 339 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 175.00 | 40 115.00 | 536 061.00 | 576 175.00 |
CU Autres participations | 236 892.00 | 40 115.00 | 196 777.00 | 236 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
DH Report à nouveau | 41 326.00 | 40 876.00 | | 41 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213.00 | 450.00 | | -213.00 |
DL TOTAL (I) | 421 204.00 | 421 417.00 | | 421 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 883.00 | 105 883.00 | | 105 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
EA Autres dettes | 8 675.00 | 28 546.00 | | 8 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 857.00 | 134 727.00 | | 114 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 061.00 | 556 144.00 | | 536 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 857.00 | 134 727.00 | | 114 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 883.00 | | | 105 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 352.00 | -157.00 | | 1 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352.00 | -157.00 | | 1 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 281.00 | 157.00 | | -1 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503.00 | 493.00 | | 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716.00 | 43.00 | | 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213.00 | 450.00 | | -213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 892.00 | | | 236 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 892.00 | | | 236 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 558.00 | 114 558.00 | | 114 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 422.00 | 338 422.00 | | 338 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 422.00 | 338 422.00 | | 338 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 857.00 | 114 857.00 | | 114 857.00 |