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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 015.00 | | 635 015.00 | 635 015.00 |
BZ Autres créances | 379 129.00 | | 379 129.00 | 379 129.00 |
CF Disponibilités | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 379.00 | | 380 379.00 | 380 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 394.00 | | 1 015 394.00 | 1 015 394.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 522 014.00 | 503 792.00 | | 522 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 894.00 | 18 222.00 | | -6 894.00 |
DL TOTAL (I) | 526 120.00 | 533 014.00 | | 526 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 034.00 | 432 534.00 | | 485 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 147.00 | 3 417.00 | | 4 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93.00 | 160.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 274.00 | 436 110.00 | | 489 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 394.00 | 969 125.00 | | 1 015 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 894.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 24 579.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 894.00 | 6 357.00 | | 6 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 894.00 | 18 222.00 | | -6 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 015.00 | | | 635 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 015.00 | | | 635 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VC Groupe et associés | 379 129.00 | | | 379 129.00 |
VI Groupe et associés | 485 034.00 | 85 034.00 | 400 000.00 | 485 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 467.00 | 379 467.00 | 375 000.00 | 754 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 274.00 | 89 274.00 | 400 000.00 | 489 274.00 |