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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 015.00 | | 635 015.00 | 635 015.00 |
BZ Autres créances | 365 330.00 | | 365 330.00 | 365 330.00 |
CF Disponibilités | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 854.00 | | 366 854.00 | 366 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 869.00 | | 1 001 869.00 | 1 001 869.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 515 120.00 | 522 014.00 | | 515 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 224.00 | -6 894.00 | | -5 224.00 |
DL TOTAL (I) | 520 896.00 | 526 120.00 | | 520 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 999.00 | 485 034.00 | | 476 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 880.00 | 4 147.00 | | 3 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 973.00 | 489 274.00 | | 480 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 869.00 | 1 015 394.00 | | 1 001 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 476 999.00 | | | 476 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 224.00 | 6 894.00 | | 5 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 224.00 | -6 894.00 | | -5 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 015.00 | | | 635 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 015.00 | | | 635 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VC Groupe et associés | 365 304.00 | | | 365 304.00 |
VI Groupe et associés | 476 999.00 | 76 999.00 | 400 000.00 | 476 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 674.00 | 365 674.00 | 375 000.00 | 740 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 973.00 | 80 973.00 | 400 000.00 | 480 973.00 |