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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 000.00 | 248 500.00 | 126 500.00 | 375 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 015.00 | 508 500.00 | 126 515.00 | 635 015.00 |
BZ Autres créances | 410 696.00 | 310 958.00 | 99 738.00 | 410 696.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 410 754.00 | 310 958.00 | 99 796.00 | 410 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 769.00 | 819 458.00 | 226 311.00 | 1 045 769.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -325 372.00 | -318 416.00 | | -325 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 207.00 | -6 957.00 | | -3 207.00 |
DL TOTAL (I) | -317 580.00 | -314 372.00 | | -317 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 483.00 | 537 319.00 | | 540 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 796.00 | | 3 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 891.00 | 541 115.00 | | 543 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 311.00 | 226 742.00 | | 226 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 891.00 | 541 115.00 | | 543 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 207.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -84.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207.00 | 6 957.00 | | 3 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 207.00 | -6 957.00 | | -3 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 015.00 | | | 635 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 015.00 | | | 635 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 310 958.00 | | | 310 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 819 458.00 | | | 819 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819 458.00 | | | 819 458.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
VC Groupe et associés | 410 669.00 | 410 669.00 | | 410 669.00 |
VI Groupe et associés | 540 483.00 | 540 483.00 | | 540 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 696.00 | 410 696.00 | 375 000.00 | 785 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 891.00 | 543 891.00 | | 543 891.00 |