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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 000.00 | 248 500.00 | 126 500.00 | 375 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 015.00 | 508 500.00 | 126 515.00 | 635 015.00 |
BZ Autres créances | 388 303.00 | 310 958.00 | 77 345.00 | 388 303.00 |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 725.00 | 310 958.00 | 77 767.00 | 388 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 740.00 | 819 458.00 | 204 282.00 | 1 023 740.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 509 896.00 | | |
DH Report à nouveau | -315 281.00 | | | -315 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 135.00 | -825 177.00 | | -3 135.00 |
DL TOTAL (I) | -307 416.00 | -304 281.00 | | -307 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 333.00 | 486 740.00 | | 509 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365.00 | 4 520.00 | | 2 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 97.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 698.00 | 491 357.00 | | 511 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 282.00 | 187 076.00 | | 204 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 509 333.00 | | | 509 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135.00 | 825 177.00 | | 3 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 135.00 | -825 177.00 | | -3 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 635 015.00 | | | 635 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 015.00 | | | 635 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
VC Groupe et associés | 388 277.00 | 388 277.00 | | 388 277.00 |
VI Groupe et associés | 509 333.00 | 109 333.00 | 400 000.00 | 509 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 660.00 | 388 660.00 | 375 000.00 | 763 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 698.00 | 111 698.00 | 400 000.00 | 511 698.00 |