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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 629.00 | 3 049.00 | 1 580.00 | 4 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 629.00 | 3 049.00 | 1 580.00 | 4 629.00 |
BN En cours de production de biens | 201 910.00 | | 201 910.00 | 201 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 397.00 | | 29 397.00 | 29 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 584.00 | 32 676.00 | 8 908.00 | 41 584.00 |
BZ Autres créances | 153 256.00 | | 153 256.00 | 153 256.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CF Disponibilités | 287 750.00 | | 287 750.00 | 287 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 849.00 | 32 676.00 | 682 173.00 | 714 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 478.00 | 35 725.00 | 683 753.00 | 719 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 402 830.00 | 2 402 830.00 | | 2 402 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
DG Autres réserves | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DH Report à nouveau | -2 434 228.00 | -2 434 236.00 | | -2 434 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 8.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
DP Provisions pour risques | 109 895.00 | 153 595.00 | | 109 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 882.00 | 59 114.00 | | 69 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 777.00 | 212 709.00 | | 179 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 939.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 336.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 451.00 | 27 531.00 | | 6 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 574.00 | 262 400.00 | | 93 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 552.00 | 34 955.00 | | 7 552.00 |
EA Autres dettes | 342 782.00 | 565 191.00 | | 342 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 585.00 | 1 803 360.00 | | 46 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 944.00 | 2 703 712.00 | | 496 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 753.00 | 2 923 453.00 | | 683 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 818.00 | | 97 818.00 | 97 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 818.00 | | 97 818.00 | 97 818.00 |
FM Production stockée | | | -71 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 882.00 | |
GE Autres charges | | | 59 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 337.00 | 63 062.00 | | 49 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 671.00 | 255 082.00 | | 88 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 008.00 | 318 334.00 | | 138 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 321.00 | 244 524.00 | | 106 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 688.00 | 73 802.00 | | 31 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 008.00 | 318 326.00 | | 138 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 210.00 | 465 398.00 | | 293 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 210.00 | 465 389.00 | | 293 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 8.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 671.00 | 4 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 671.00 | 4 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 187 200.00 | | 156 710.00 | 187 200.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 709.00 | 99 182.00 | 132 114.00 | 212 709.00 |
6T Sur comptes clients | 30 288.00 | 2 388.00 | | 30 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 008.00 | 2 388.00 | 15 671.00 | 49 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 718.00 | 101 570.00 | 147 785.00 | 261 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 882.00 | 59 114.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 688.00 | 88 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 574.00 | 93 574.00 | | 93 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 561.00 | 342 561.00 | | 342 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 585.00 | 46 585.00 | | 46 585.00 |
UX Autres créances clients | 41 584.00 | | | 41 584.00 |
VB T. V. A. | 83 391.00 | | | 83 391.00 |
VC Groupe et associés | 953.00 | | | 953.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 865.00 | | | 69 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 792.00 | 195 792.00 | | 195 792.00 |
VW T.V.A. | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 493.00 | 490 493.00 | | 490 493.00 |