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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 85 686.00 | | 85 686.00 | 85 686.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CF Disponibilités | 303 110.00 | | 303 110.00 | 303 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 478.00 | | 391 478.00 | 391 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 527.00 | 3 049.00 | 391 478.00 | 394 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 402 830.00 | 2 402 830.00 | | 2 402 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DH Report à nouveau | -2 434 228.00 | -2 434 228.00 | | -2 434 228.00 |
DL TOTAL (I) | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
DP Provisions pour risques | 79 633.00 | 108 895.00 | | 79 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 991.00 | 75 392.00 | | 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 624.00 | 184 287.00 | | 80 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 433.00 | 48 114.00 | | 48 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | 3 672.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 248 605.00 | 188 938.00 | | 248 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 822.00 | 247 505.00 | | 303 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 478.00 | 438 823.00 | | 391 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 371.00 | 241 053.00 | | 297 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -17 584.00 | | -17 584.00 | -17 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -17 584.00 | | -17 584.00 | -17 584.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -7 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -17 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 991.00 | |
GE Autres charges | | | 9 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -7 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 568.00 | 75 461.00 | | 29 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 938.00 | 80 001.00 | | 61 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 505.00 | 15 546.00 | | 91 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 506.00 | 8 546.00 | | 91 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 506.00 | 15 546.00 | | 91 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 462.00 | 214 336.00 | | 84 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 463.00 | 214 336.00 | | 84 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 287.00 | 991.00 | 104 654.00 | 184 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 287.00 | 991.00 | 104 654.00 | 184 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 991.00 | 75 392.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 433.00 | 48 433.00 | | 48 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 605.00 | 248 605.00 | | 248 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VP Divers | 85 686.00 | | | 85 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 638.00 | 86 638.00 | | 86 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 371.00 | 297 371.00 | | 297 371.00 |