| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BZ Autres créances | 57 506.00 | | 57 506.00 | 57 506.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CF Disponibilités | 244 912.00 | | 244 912.00 | 244 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 325.00 | | 304 325.00 | 304 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 374.00 | 3 049.00 | 304 325.00 | 307 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 402 830.00 | 2 402 830.00 | | 2 402 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DH Report à nouveau | -2 434 228.00 | -2 434 228.00 | | -2 434 228.00 |
DL TOTAL (I) | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
DP Provisions pour risques | 87 499.00 | 79 633.00 | | 87 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 490.00 | 80 624.00 | | 88 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 330.00 | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | | | 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 100.00 | 48 433.00 | | 29 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154.00 | 2.00 | | 154.00 |
EA Autres dettes | 172 482.00 | 248 605.00 | | 172 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 803.00 | 303 822.00 | | 208 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 325.00 | 391 478.00 | | 304 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 29 568.00 | | 9.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 61 938.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | 91 506.00 | | 1 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 991.00 | 7 866.00 | | 21 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 991.00 | 7 866.00 | | 21 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 624.00 | 7 866.00 | | 80 624.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 866.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 703.00 | 172 703.00 | | 172 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 459.00 | 58 459.00 | | 58 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 458.00 | 58 458.00 | | 58 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 352.00 | 202 352.00 | | 202 352.00 |