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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BZ Autres créances | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CF Disponibilités | 215 369.00 | | 215 369.00 | 215 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 045.00 | | 227 045.00 | 227 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 045.00 | | 227 045.00 | 227 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 402 830.00 | 2 402 830.00 | | 2 402 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DH Report à nouveau | -2 434 228.00 | -2 434 228.00 | | -2 434 228.00 |
DL TOTAL (I) | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
DP Provisions pour risques | 51 633.00 | 108 735.00 | | 51 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 633.00 | 108 735.00 | | 51 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 408.00 | 38 007.00 | | 29 408.00 |
EA Autres dettes | 138 355.00 | 102 960.00 | | 138 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 380.00 | 141 584.00 | | 168 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 045.00 | 257 351.00 | | 227 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 380.00 | 141 584.00 | | 168 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 396.00 | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 674.00 | 58 319.00 | | 4 674.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 151.00 | 866.00 | | 60 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 825.00 | 59 185.00 | | 64 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 776.00 | 37 083.00 | | 61 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 825.00 | 59 185.00 | | 64 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 825.00 | 59 185.00 | | 64 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 825.00 | 59 185.00 | | 64 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 735.00 | | 57 102.00 | 108 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 735.00 | | 57 102.00 | 108 735.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 355.00 | 138 355.00 | | 138 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 380.00 | 168 380.00 | | 168 380.00 |