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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 681.00 | 57 060.00 | 4 621.00 | 61 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 951.00 | 77 397.00 | 19 555.00 | 96 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 327.00 | | 45 327.00 | 45 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 959.00 | 134 456.00 | 69 503.00 | 203 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 331.00 | | 179 331.00 | 179 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 283.00 | 47 123.00 | 858 161.00 | 905 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
CF Disponibilités | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 126.00 | 47 123.00 | 1 232 003.00 | 1 279 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 085.00 | 181 579.00 | 1 301 506.00 | 1 483 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 484 410.00 | 4 019 928.00 | | 5 484 410.00 |
230 Autres produits | 47 351.00 | 47 655.00 | | 47 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 531 760.00 | 4 067 582.00 | | 5 531 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 525 279.00 | 11 801 391.00 | | 1 525 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 020.00 | -855 931.00 | | -22 020.00 |
242 Autres charges externes. | 1 326 155.00 | 901 452.00 | | 1 326 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 71 388.00 | 51 301.00 | | 71 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 187 420.00 | 1 494 564.00 | | 2 187 420.00 |
252 Charges sociales | 745 991.00 | 545 219.00 | | 745 991.00 |
262 Autres charges | 776.00 | 1 775.00 | | 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 057 557.00 | 2 109 305.00 | | 3 057 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | -355 212.00 | -37 721.00 | | -355 212.00 |
280 Produits financiers | 245.00 | 891.00 | | 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 483.00 | 12 262.00 | | 5 483.00 |
294 Charges financières | 23 327.00 | 12 010.00 | | 23 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 559.00 | 12 322.00 | | 51 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 360.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -424 370.00 | -4 539.00 | | -424 370.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 577.00 | 50 577.00 | | 50 577.00 |
DH Report à nouveau | 26 153.00 | 71 691.00 | | 26 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 370.00 | -45 539.00 | | -424 370.00 |
DL TOTAL (I) | -336 641.00 | 87 729.00 | | -336 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 956.00 | 395 253.00 | | 420 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 056.00 | 541 880.00 | | 471 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 059.00 | 779 760.00 | | 698 059.00 |
EA Autres dettes | 6 018.00 | 12 594.00 | | 6 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 747.00 | 1 730 241.00 | | 1 597 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 506.00 | 1 817 970.00 | | 1 301 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 861.00 | | | 208 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 641.00 | | | 144 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 220.00 | | | 64 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 056.00 | 471 056.00 | | 471 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 327.00 | | | 45 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 956.00 | 420 956.00 | | 420 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 275.00 | 1 036 582.00 | 79 692.00 | 1 116 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 747.00 | 1 597 747.00 | | 1 597 747.00 |