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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 681.00 | 58 605.00 | 3 076.00 | 61 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 951.00 | 84 271.00 | 12 680.00 | 96 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 327.00 | | 45 327.00 | 45 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 959.00 | 142 876.00 | 61 083.00 | 203 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 658.00 | | 174 658.00 | 174 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 191.00 | 30 984.00 | 854 206.00 | 885 191.00 |
BZ Autres créances | 117 750.00 | | 117 750.00 | 117 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CF Disponibilités | 42 812.00 | | 42 812.00 | 42 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 851.00 | 30 984.00 | 1 220 867.00 | 1 251 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 811.00 | 173 860.00 | 1 281 951.00 | 1 455 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 577.00 | 50 577.00 | | 50 577.00 |
DH Report à nouveau | -398 218.00 | 26 153.00 | | -398 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 243.00 | -424 370.00 | | -172 243.00 |
DL TOTAL (I) | -508 884.00 | -336 641.00 | | -508 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 207 279.00 | 40 400.00 | | 207 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 279.00 | 40 400.00 | | 207 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 178.00 | 420 956.00 | | 309 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 658.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 563.00 | 471 056.00 | | 446 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 797.00 | 698 059.00 | | 821 797.00 |
EA Autres dettes | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 556.00 | 1 597 747.00 | | 1 583 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 951.00 | 1 301 506.00 | | 1 281 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 959.00 | | | 203 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 632.00 | | | 158 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 327.00 | | | 45 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 456.00 | 8 420.00 | | 134 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 456.00 | 8 420.00 | | 134 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 400.00 | 166 879.00 | | 40 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 400.00 | 166 879.00 | | 40 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 459.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 45 327.00 | | | 45 327.00 |
UX Autres créances clients | 117 750.00 | | | 117 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 269.00 | | | 22 269.00 |